Lıder Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 19:29:47

KAP : LIDER FAKTORING A.S./ LIDFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 19: 29: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 5,021,385 16,613,693 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 23,660,893 21,417,833 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -14,522,111 -11,546,226 KIRALAMA GIDERLERI 20 -396,593 -319,450 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,173,350 4,452,900 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6 419,997 1,570,120 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -5,614,440 -5,503,182 ODENEN VERGILER 9 -234,870 DIGER -1,464,841 6,541,698 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 6,383,937 -16,098,962 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 27,956,240 -13,021,415 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -6,857,374 84,366 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 26,050 -501,051 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -4,076 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -14,293,946 -1,392,038 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -442,957 -1,268,824 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 11,405,322 514,731 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 7 -62,717 -15,894 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER -26,701 -11,710 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -89,418 -27,604 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 21,000,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -30,252,003 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -540,000 DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -9,792,003 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 61,750 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 1,585,651 487,127 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 930,154 953,818 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.5.(M) 2,515,805 1,440,945

---------------------------------------------------------------------------------------------