Lokman Hekım Engurusag Saglık, Turızm, Egıtım Hızmetlerı ve Insaat Taahhut A.s. Nakıt Akıs

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S./ LKMNH [] NAKIT AKIS TABLOSU 22.11.2013 22: 27: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,411,758 6,757,868 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 77,335,560 62,362,937

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ESAS FAALIYET KONUSU SATISLAR 78,928,869 69,017,385 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -1,593,309 -6,654,448

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -75,651,443 -59,344,955

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER SATILAN MAL VE HIZMET MALIYETLERI 18 -71,396,709 -58,523,312 STOKLARDAKI DEGISIM 9 -2,152,407 -2,117,675 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 866,336 3,674,118

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI -2,968,663 -2,378,086 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 1,684,117 3,017,982 ODENEN TEMETTULER DIGER FAALIYETLERDEN NAKIT AKISLARI; DIGER GELIR VE KARLARDAN NAKIT GIRISLERI 20 1,686,501 1,111,874 DIGER GIDER VE ZARARLARDAN NAKIT CIKISLARI -1,509,050 -580,137 FINANSMAN GELIRLERINDEN NAKIT GIRISLERI 358,981 721,734 FINANSMAN GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI -2,635,552 -2,420,690 DIGER VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEN NAKIT AKISLARI 2,959,327 5,200,176 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -132,566 -293,071 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,437,416 -3,050,945 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI YATIRIM FAALIYETINDEN NAKIT GIRISLERI; MADDI - MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI 10 11 220,505 234,287 YATIRIM FAALIYETINDEN NAKIT CIKISLARI; MADDI- MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALISLARI