Luks Kadıfe Tıcaret ve Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:09:53

KAP : LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII A.S./ LUKSK [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 09: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,418,341 634,269 DONEM KARI/ZARARI -747,884 3,616,181 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,257,935 1,794,222

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,15,16 1,478,640 1,345,105

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 19 596,118 346,322

IZIN KARSILIKLARI 19 70,531 94,396

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIKLARI 10 195,206 50,000

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

REESKONT GELIRI NET 10,27 -101,502 -41,601

ETKIN FAIZ 8 81,236

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -62,294

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,307,800 -4,466,974

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -1,627,959 -673,338

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -2,925,641 -1,702,536

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -147,108 35,523

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -55,085 -33,125

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 915,654 -1,253,432

-ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -27,955 -1,178

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 8,642 575,324

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19,21 1,551,652 -1,414,212 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -797,749 943,429 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -587,504 -221,453 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN KIDEM TAZMINATI 19 -33,088 -87,707 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 36,330 -5,027,533 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15,16 82,048 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15,16 -45,718 -5,027,533 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,677,891 3,287,060 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 3,677,891 3,287,056 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

-KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 22 4 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,295,880 -1,106,204 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,295,880 -1,106,204 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 364,219 1,250,092 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,660,099 143,888

---------------------------------------------------------------------------------------------