Martı Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:54:30

KAP : MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ MRGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 54: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.04.2013-30.09.2013 01.04.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,011,677 5,681,365 DONEM KARI/ZARARI -12,041,669 -193,674 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,150,448 2,533,974

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 17-18-19 2,396,382 1,391,817

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 25,702 32,316

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10 26,283 -677,918

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) NOT: 10-11 224,447 108,743

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) NOT: 10-11 -145,962 -168,180

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 13 -696 -184,557

SABIT KIYMET SATIS KARI (-) NOT: 31 13,459 -45,502

BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 22 -39,568 1,681,070

BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10 -7,245 17,812

GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 11,605,018 381,842

FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 5,363,127 3,924,030

FAIZ GELIRI (-) NOT: 33 -3,322,647 -3,902,675

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 17 12,148 -24,824

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -97,102 3,341,070

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 13 1,455,169 4,658,504

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-) NOT: 10-11-26 2,370,000 -8,715,468

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10-11-26 -3,101,217 8,674,896

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM NOT: 6 -105,324 -1,350

PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 812,343 3,067,876

DIGER ODENEN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -1,161,617 -659,653

UZUN VADELI VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -824,622 1,077,387

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -439,248 -5,138,432

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ALIM SATIM AMACLI MENKUL KIYMETLERDEKI ARTIS (-) NOT: 7 992,360 -54,990

CALISANLARA SAGLANAN BORCLAR ARTISTAKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 12 -94,946 432,300 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,011,677 5,681,370 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT: 35 -5 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,534,012 -13,165,110 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 17-18-19 2,826,873 45,502 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 17-18-19 -2,931,146 -15,938,877 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

ILGILI TARAF FAIZ GELIRI NOT: 33 2,638,285 2,728,265 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,694,528 6,345,187 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 8 1,330,298 10,142,850

UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 8 -1,179,942 363,843 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER NOT: 27 -505,551 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ NOT: 33 -6,844,884 -3,655,955 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -148,839 -1,138,558 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 219,212 -16 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 70,373 -1,138,574 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 35,961 1,190,671 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 106,334 52,097

---------------------------------------------------------------------------------------------