Martı Otel Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 18:25:57

KAP : MARTI OTEL ISLETMELERI A.S./ MARTI [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 18: 25: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 22,671,810 -9,173,429 DONEM KARI/ZARARI 1,592,987 -13,316,275 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,204,101 19,967,057

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 17-18-19 3,234,301 2,878,977

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 291,871 86,274

ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10-11 -38,503 -100,871

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10-11-26 172,003 2,277,403

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10-11-26 -39,437

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 13 -696

BORC SENETLERI PREKOTUNDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -354,322 -63,197

BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 22 -1,140,693 -689,457

MENKUL KIYMET DEGERLEME (KARI)/ ZARARI NOT: 33 204,877 -53,109

FORWARD KARI/ ZARARI NOT: 9 -155,942 175,195

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KAR)/ ZARARI NOT: 32 890

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL/ MADD DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 17-18-19 2,012 8,993

GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 4,938,495 11,951,128

FAIZ GIDERLERI (+) NOT: 33 7,097,660 6,660,156

FAIZ GELIRLERI(-) NOT: 33 -2,871,801 -1,154,486

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 35 -136,420 -2,010,143

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 9,874,722 -15,824,211

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 13 0 0

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -6,516,694 4,736,986

STOKLARDA AZALIS (+)/ ARTIS (-) NOT: 13 -1,741,280 -185,812

TICARI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS (-)/ARTIS (+) NOT: 10-11 27,858,999 -9,470,056

VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 856,909 -1,340,453

PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 2,327,424 -2,262,798

DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -1,174,250 -2,275,805

UZUN VADELI VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -1,665,248 -557,135

BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM NOT: 6 66,455

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -10,758,112 -6,532,196

CALISANLARA SAGLANAN BORCLAR ARTISTAKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 12 704,424 608,457

ALIM MSATIM AMACLI MENKUL KIYMETLERDEKI ARTIS (-) NOT: 7 1,571,099

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

VERGI ODEMELERI (-) NOT: 35 -14,457

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 -83,905 -102,041 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 22,671,810 -9,173,429 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,769,499 -14,488,829 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL, MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) NOT: 17-18-19 -3,167,865 -5,022,195 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 18-19-32 1,710,269 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR NOT: 11-26 -9,286,925 -12,235,014 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ

ILISKILI TARAF FAIZ GELIRI NOT: 32 2,685,291 1,058,111 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -12,510,531 28,805,344 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

MALI BORCLARDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 8 -5,599,379 40,685,817 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER NOT: 27 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ NOT: 33 -6,911,152 -11,880,473 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 391,780 5,143,086 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -102,792 305,469 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 288,988 5,448,555 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 1,433,911 753,011 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 1,722,899 6,201,566

---------------------------------------------------------------------------------------------