Mega Polıetılen Kopuk Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 31.07.2014 18:12:20

KAP : MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S./ MEGAP [] NAKIT AKIS TABLOSU 31.07.2014 18: 12: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -679,463 -3,270,044 DONEM KARI/ZARARI -12,792 -910,004 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 179,985 1,118,279

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 329,875 660,633

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -29,647 411,956

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21,198 40,242

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,223 -3,067

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -135,218 8,515 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -730,969 -3,286,258

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 131,565 -126,664

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -795,045 284,256

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -432,288 -4,134,043

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 89,677 320,497

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -289,419 417,012

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 564,541 -47,316 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -563,776 -3,077,983 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 108,354 157,613 ALINAN FAIZ -175,690 -323,413 VERGI ODEMELERI/IADELERI -10,086 -10,288 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -38,265 -15,973 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -74,702 -1,025,758 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -65,190 -936,174 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -9,512 -89,584 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 685,153 1,090,051 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 617,817 924,251 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 175,690 323,413 ODENEN FAIZ -108,354 -157,613 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -69,012 -3,205,751 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -69,012 -3,205,751 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 89,381 3,295,132 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 20,369 89,381

---------------------------------------------------------------------------------------------