Menderes Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 19:14:32

KAP : MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ MNDRS [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 19: 14: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -52,063,548 -2,654,541 DONEM KARI/ZARARI 5,104,619 1,453,579 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,094,913 9,017,340

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER '16-17 4,956,185 6,113,831

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19-24.1 970,811 958,279

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 310,286 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER '8-27.2 523,588 514,343

ALACAK REESKONTLARI 25,2 499,925 705,053

BORC REESKONTLARI 25,1 834,118 725,834

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -65,095,834 -466,678

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -58,904,550 -67,476,787

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 17,331,950 24,882,921

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -5,344,765 7,528,761

CANLI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 1,019,507 2,183,274

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -8,318,813 19,328,251

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 1,818,805 14,576,844

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-13-20 2,958,237 -3,989,380

PESIN ODENMIS GIDERLER 13 -4,443,116 -2,648,821

DIGER VARLIKLAR 14+21 -4,181,090 4,398,198

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19 0 -150,341

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM -6,665,701 900,402

DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 22,3 -366,298

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -51,896,302 10,004,241 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -167,246 -12,658,782 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -16,256,211 -3,901,623 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16-17 891,792 133,758 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16-17 -17,133,748 -4,050,304 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI AZINLIK PAYINDAKI DEGISIM 22,5 -14,255 14,923 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 57,602,751 18,203,624 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 57,304,236 18,755,116 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 1,422,195 -199,871 TUREV ARACLARINDAN NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10-27 -1,123,680 -351,621 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -10,717,008 11,647,460 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -142,963 149,670 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -10,859,971 11,797,130 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 41,140,313 15,818,760 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 30,280,342 27,615,890

---------------------------------------------------------------------------------------------