Metro Tıcarı ve Malı Yatırımlar Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:53:19

KAP : METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S./ METRO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 53: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 37,163,675 42,112,520 DONEM KARI/ZARARI 8,926,873 -1,659,865 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,332,939 33,288,781

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-10-11 24,946,298 22,264,582

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 398,874 396,653 TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI -520,923 -86,576 TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 133,735 281,927 DAVA KARSILIK GIDERI 12 194,544 2,101,622 MADDI DURAN SATIS KARLARI/ZARARLARI,NET -6,965,369 1,023,241 FAIZ GELIRI -17,159 -926,991 FAIZ GIDERI 4,326,924 6,397,715 SUPHELI ALACAK KARSILIK GELIRI/ GIDERI,NET 3,836,015 1,836,608

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,903,863 10,483,604

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 146,519 -486,904 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -16,334,498 16,576,341 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -1,266,494 -830,543 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDAKI DEGISIM -18,171,992 7,616,356 DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -10,568,590 4,126,156 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 50,813,232 -8,984,469 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -5,311,636 -2,901,753 DIGER KISA/UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 5,953,866 -3,450,387 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -606,743 -90,717 ODENEN VERGILER 18 -2,749,801 -1,090,476

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 37,163,675 42,112,520 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -51,523,685 -15,086,200 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -79,000,149 -25,620,094 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN SAGLANAN NAKIT 31,949,107 10,755,684 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -4,286,808 -221,790 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI -1,597,538 HISSE SATISLARINAN SAGLANAN FON 1,411,703 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 18,245,618 -20,774,928 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 59,302,259 27,235,308 ODENEN ANAPARALAR -41,056,641 -48,010,236 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,885,608 6,251,392 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,885,608 6,251,392 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,392,684 1,785,503 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,278,292 8,036,895

---------------------------------------------------------------------------------------------