Mıgros Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:50:34

KAP : MIGROS TICARET A.S./ MGROS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 50: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 520,967 304,947 DONEM KARI/ZARARI -306,541 117,096 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 707,847 168,617

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 105,505 95,672

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 20,181 11,316

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 11,547 10,282

DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 5,240 7,324

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 6,022 1,453

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 15,17 -36,815 -48,599

FAIZ GIDERI 15,18 148,962 181,417

DURAN VARLIKLARIN DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 5,391 3,696

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 393,276 -142,511

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,18 -1,939 27,712

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 51,104 22,217

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -627 -1,362

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 206,891 98,316

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -56,718 -76,856

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,378 -5,800

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,205 -18,587

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 280,877 198,367

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,315 1,192

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 608,197 384,029 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 -12,007 -10,225 ODENEN IZIN UCRETI 12 -3,835 -3,425 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -59,793 -79,148 ALINAN FAIZ 28,535 35,408 VERGI ODEMELERI/IADELERI 19 -35,857 -15,885 ODENEN DAVA VE TAZMINATLAR 11 -4,273 -5,807 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -152,884 -118,989 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,6,7,16 1,440 2,578 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 5,6,7 -154,324 -121,567 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -199,940 -80,969 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -134,891 -340 TUREV FINANSAL ARACLARA ISTINADEN ODENEN NAKIT -15,873 -20,782 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 8,280 13,191 ODENEN FAIZ -57,456 -73,038 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 168,143 104,989 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 8,650 -947 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 176,793 104,042 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,040,867 1,010,255 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,217,660 1,114,297

---------------------------------------------------------------------------------------------