Mondı Tıre Kutsan Kagıt ve Ambalaj Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 21:22:27

KAP : MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S./ TIRE [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 21: 22: 27

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -13,148,384 40,847,867 DONEM KARI/ZARARI 2,561,519 12,026,276 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,284,622 26,935,420

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 11,538,182 11,404,558

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -8,948,543 -6,789,457

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 2,887,973 1,846,051

PRIM VE IZIN KARSILIGI IPTALI/ (GIDERI) -350,875 274,770

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI 2,416,776 1,210,070

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI 276,480 249,852

VERGI CEZASI KARSILIK GIDERI 1,420,788

ISCI DAVA KARSILIKLARI GIDERI 231,828 23,655

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,868,771 10,762,481

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,000,000

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 7,839,262 6,649,340

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -5,473,359 -3,726,346

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 1,998,127 -390,342 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -31,586,807 3,823,433

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,345,303 -4,114,071

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -26,766,294 874,312

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,569,960 -2,348,615

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,276,824 6,677,809

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -768,346 2,733,998

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -9,740,666 42,785,129 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -3,497,329 -2,148,073 ALINAN FAIZ 89,611 210,811 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -897,040 -32,791,685 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11-12 12,572,475 4,143,034 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11-12 -13,469,515 -36,934,719 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 17,187,768 -8,154,394 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 188,855,582 159,191,158 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -161,046,794 -152,750,000 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -3,117,557 -2,265,753 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -7,503,463 -12,329,799 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,142,344 -98,212 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,142,344 -98,212 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,304,899 2,403,111 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 5,447,243 2,304,899

---------------------------------------------------------------------------------------------