Netas Telekomunıkasyon A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 19:52:07

KAP : NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S./ NETAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 19: 52: 07

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -156,453,740 -72,630,948 DONEM KARI/ZARARI 2,196,864 24,351,906 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 28,168,218 13,592,166

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,920,233 6,901,009

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,311,046 2,163,029

KIDEM VE OZEL EMEKLILIK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,271,883 103,093

PRIM KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,925,302 1,393,874

BORC KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -330,697 15,682,002

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -849,949 -856,328

DEFTERDEN SILINEN ALACAKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 7 811,081 47,621

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -1,143,967 -4,512,736

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 2,265,858 -1,503,296

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -12,572 -5,826,102

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -168,029,736 -83,374,536

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,114,495 -1,398,962

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -159,573,842 -130,398,774

DEVAM EDEN SOZLESMELERE ILISKIN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -14,335,646 -14,605,559

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS 1,714,388 34,995,683

PESIN ODENEN GIDERLERDEKI ARTIS/AZALIS -4,100,324 -7,371,074

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -7,803,772 -44,462,859

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -1,274,013 -544,066

ALINAN AVANSLARDAKI ARTIS/AZALIS 10,494,575 6,451,530

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS 12,531,953 -2,978,207

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 983,940 938,370

KISA VE UZUN VADELI DIGER BORCLAR ARTIS/AZALIS -2,574,939 2,259,822

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 22,529 -3,180,440

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15,999,910 76,920,000

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -137,664,654 -45,430,464 ODENEN TEMETTULER ODENEN PRIM KARSILIKLARI -9,785,731 -10,101,821 ODENEN IZIN KARSILIKLARI -851,566 -525,696 ODENEN KIDEM VE OZEL EMEKLILIK TAZMINATLARI 16 -5,553,571 -2,481,790 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -2,598,218 -14,091,177 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -23,913,441 171,606,741 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,101,071 176,774,668 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -25,372,614 -9,680,663 ISTIRAK ALIMI ICIN ODENEN NAKIT -1,700,000 0 FINANSAL YATIRIMLAR -85,865 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,143,967 4,512,736 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 86,308,306 -20,657,416 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 157,336,052 17,195,544 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -71,027,746 -37,852,960 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -94,058,875 78,318,377 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 30,968,605 -1,637,120 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -63,090,270 76,681,257 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 103,960,281 27,279,024 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 40,870,011 103,960,281

---------------------------------------------------------------------------------------------