Osmanlı Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 08.08.2014 20:52:13

KAP : OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S./ OSMEN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.08.2014 20: 52: 13

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 34,180,285 29,805,778 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 183,870 817,384 FINANSAL YATIRIMLAR 7 18,183,889 13,878,240 TICARI ALACAKLAR 15,256,415 14,818,455

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10-11 374,273 136,279

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11 14,882,142 14,682,176 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 298,313 221,706

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10-13

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 13 298,313 221,706 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 16 231,598 55,554 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 17 24,200 12,439 DIGER DONEN VARLIKLAR 30 2,000 2,000 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,432,760 1,434,020 FINANSAL YATIRIMLAR 7 169,951 169,951 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 778,917 861,432

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 13 778,917 861,432 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 19 362,042 322,098 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 65,066 49,717

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 22 65,066 49,717 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 40 56,784 30,822 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 35,613,045 31,239,798

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 22,070,060 18,132,331 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 6,302,021 1,300,146 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 15,154,979 15,859,566

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10-11 1,355,424 3,837,126

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 11 13,799,555 12,022,440 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 29 162,420 81,165 DIGER BORCLAR 126,963 274,402

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 10-13

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 13 126,963 274,402 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 276,034 526,679

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

-KISA VADELI KARSILIKLAR 29 229,345 264,123

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 27 46,689 262,556 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 30 47,643 90,373 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 184,605 144,601 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 184,605 144,601

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 29 184,605 144,601

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 13,358,380 12,962,866 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 13,358,380 12,962,866 ODENMIS SERMAYE 31.1 12,200,000 12,200,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 31.1 12,912,575 12,912,575 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 31.2 1,985,287 1,985,287 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 20,729 5,662

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

-DEGER ARTIS FONLARI 31.5 1,545 1,545

-TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 31.4 19,184 4,117

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 31.3 662,494 635,047 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 31.6 -14,803,152 -15,370,536 NET DONEM KARI/ZARARI 41 380,447 594,831 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 35,613,045 31,239,798

---------------------------------------------------------------------------------------------