Osmanlı Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 20:52:13

KAP : OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S./ OSMEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 20: 52: 13

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,534,343 -4,094,417 DONEM KARI/ZARARI 350,718 361,859 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 191,274 -91,429

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19-22 66,572 40,104

-FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -20,819 -19,947

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-PERSONEL PRIM KARSILIGI 29 176,329 0

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 29 61,871 52,900

-IPTAL EDILEN KIDEM KARSILIKLARI 29 0 -10,287

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 29 38,162 7,486

-KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 7 -130,841 -161,685

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -6,076,335 -4,364,847

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLARLA ILGILI DUZELTMELER 7 -4,174,808 -7,255,498

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -437,960 -2,619,410

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -181,897 -209,305

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -704,587 5,797,890

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -324,781 249,849

-ODENEN PERSONEL PRIMI 29 -249,269 -310,880

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 29 -3,033 -17,493

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -5,534,343 -4,094,417 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -121,865 -71,826 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 19-22 -121,865 -67,371

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 0 -4,455 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,022,694 2,118,312 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

-FINANSAL BORCLARI ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI (+)/CIKISLARI (-) 8 5,001,875 2,098,365

-TAHSIL EDILEN FAIZLER 20,819 19,947 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -633,514 -2,047,931 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -633,514 -2,047,931 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 817,384 2,417,625 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 183,870 369,694

---------------------------------------------------------------------------------------------