Otokar Otomotıv ve Savunma Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.02.2014 19:19:04

KAP : OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S./ OTKAR [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.02.2014 19: 19: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -53,000,184 80,368,561 DONEM KARI/ZARARI 108,248,320 84,182,465 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 139,655,650 80,451,866

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 40,447,945 30,258,066

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 21 3,340,044 3,930,224 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI 10,21 -311,216 40,236 GARANTI KARSILIK GIDERLERI 15,21 28,233,403 17,345,018 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 8,22 2,309,088 2,736,485

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KREDI FAIZ GIDERI 24 33,686,402 26,195,253 MEVDUAT FAIZ GELIRI 23 -322,326 -1,031,089 KREDILERDEN DOGAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 13,353,300 0 VADELI DOVIZ ISLEMLERI NET 19,225,508 992,842

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -306,498 -15,169

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -300,904,154 -84,265,770

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -44,852,962 -84,121,388

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -310,388,076 10,388,085

DEVAM EDEN YILLARA SARI ISLERDEN ALACAKLAR -32,272,243 -17,357,712

DIGER DONEN VARLIKLAR 62,895,322 -22,126,249

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 86,102,407 42,281,232 GERCEKLESMIS VADELI DOVIZ ISLEMI KAZANCLARI,NET -20,186,570 10,223,077

ODENEN VERGILER -36,632,958 -10,116,111

ODENEN GARANTILER 15 -20,812,684 -18,278,508

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 16 -2,164,301 -1,689,112

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,407,911 6,530,916

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -53,000,184 80,368,561 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -62,122,782 -70,621,708 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 2,215,686 1,092,115 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -14,008,492 -25,298,282 MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI 13 -50,329,976 -46,415,541 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 76,100,895 33,688,968 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDISI TEMINI 352,349,508 422,112,861 BANKA KREDISI GERI ODEMELERI -186,193,000 -324,424,422 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -64,000,000 -48,000,000 ALINAN FAIZ 322,326 1,031,089 ODENEN FAIZ -26,377,939 -17,030,560 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -39,022,071 43,435,821 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -39,022,071 43,435,821 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 47,906,245 4,470,424 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 8,884,174 47,906,245

---------------------------------------------------------------------------------------------