Ozak Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 23:47:36

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZKGY [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 23: 47: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -64,528,928 36,315,367 DONEM KARI/ZARARI 39,711 16,129,773 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,811,975 11,478,163

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13-14 8,697,313 8,968,455

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -184,936

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 949,153 1,167,282

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -5,734,366 4,717,475

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,689,494

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -7,051,433 -3,896,434

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -71,896

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,339,706 778,217

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -77,892

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -80,224,226 15,234,048

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -127,590,859 -9,149,988

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,343,837 1,519,878

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -107,646,831 7,950,289

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,726,417 -1,293,634

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 155,630,884 16,207,503

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -60,372,540 42,841,984 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -6,314,622 -6,258,030 ALINAN FAIZ 22 4,005,753 1,540,555 VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -1,571,147 -1,453,583 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -276,372 -355,559 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -23,712,379 -53,263,004 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -28,713,944 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13-14 -14,598,997 -5,351,749 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 77,892 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 12 -9,185,024 -19,197,311 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -6,250 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 171,592,128 51,075,520 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 37,838,861 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 189,726,618 135,940,679 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -15,948,922 -126,858,428 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -2,185,568 -635,593 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 4,790,001 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 83,350,821 34,127,883 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 83,350,821 34,127,883 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 41,854,579 7,726,696 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 125,205,400 41,854,579

---------------------------------------------------------------------------------------------