Petkım Petrokımya Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 18:26:55

KAP : PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S./ PETKM [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 18: 26: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 236,439,092 265,161,123 DONEM KARI/ZARARI 45,950,843 -31,433,752 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 117,537,642 123,308,887

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 58,509,248 53,355,232

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI -4,231,374 -5,346,873

FAIZ GIDERLERI 13,131,420 33,693,721

DAVA KARSILIKLARI 1,054,618 -1,997,129

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 7 5,445,935 8,459,513

SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI 148,577 266,565

ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU (EPDK) KATKI PAYI KARSILIGI-NET 0 -261,795

LIMAN IMAR PLANI HARCI 0 2,163,002

KIDEME TESVIK PRIMI KARSILIGI 7 3,148,192 4,190,928

IZIN UCRETI KARSILIGI 7 1,082,413 1,928,823

RISTURN GIDER KARSILIGI 0 5,043,298

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI IPTALI 4 40,292 -2,780,243

FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KAMBIYO ZARARLARI/ (KARI) 39,277,947 26,761,302

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -69,626 -2,167,457

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 72,950,607 173,285,988

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -55,295,764 -26,163,264

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -50,645,681 -66,452,654

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,515,618 -3,315,759

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 530,042,284 280,064,688

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR -276,737,368 -6,189

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 584,253 901,215

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR, ERTELENMIS GELIRLER, CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER 1,236,998 3,755,814

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN DURAN VARLIKLAR 0 -49,817,027

DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER -74,198,963 54,453,849

DIGER DURAN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER -16,237,323 -1,917,448

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 47,409,072 0

ODENEN KIDEME TESVIK PRIMI 7 -4,062,262 -3,297,349

ODENEN KIDEM TAZMINATI 7 -9,482,278 -14,919,888

ODENEN IHBAR TAZMINATI -2,146,743 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 236,439,092 265,161,123 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -168,022,686 -86,777,152 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,502,598 2,167,457 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -179,727,415 -94,230,658 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 4,202,131 5,286,049 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -141,566,986 -137,493,228 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 52,396,757 542,820,897 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -181,611,722 -627,719,000 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 -55,800,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -12,352,021 2,169,090 ELDEN CIKARILAN FINANSAL YATIRIMLAR 0 1,035,785 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -73,150,580 40,890,743 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -73,150,580 40,890,743 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 291,960,681 145,285,932 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 218,810,101 186,176,675

---------------------------------------------------------------------------------------------