Pınar Sut Mamullerı Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 20:25:28

KAP : PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S./ PNSUT [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 20: 25: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 31,990,328 40,809,760 DONEM KARI/ZARARI 37,173,902 31,241,654 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 34,913 7,780,015

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,773,735 7,538,564

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,584,653 439,987 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 15,541

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI 14 -253,990 -1,382,639 FAIZ VE VADE FARKI GIDERLERI 1,078,456 1,205,424 TEMETTU GELIRI -4,091,560 -3,490,618 STOKLAR UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KARLARIN SILINMESI 5 58,519 13,891

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -112,362 2,391,621

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 -4,306,502 -2,063,926

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,039,216 2,805,799

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -55,740 1,888,211

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -601,080 -1,581,840 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,304,498 9,236,587

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,030,830 16,122,249

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,715,709 -8,955,194 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 3 -16,625,595 -13,811,134

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -4,400,701 2,263,198 DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 492,187

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLARDAKI ARTIS 18,787,261 10,833,788 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 3 6,719,244 -656,235

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 2,900,172 2,947,728

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 33,904,317 48,258,256 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 8 -732,316 -6,336,387 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN IKRAMIYE -212,722 -230,234 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -968,951 -881,875 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -12,787,982 2,557,686 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 456,119 1,202,796 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -23,798,337 -18,017,019 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 3 5,250,591 7,038,851 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 253,990 1,776,815 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAKI AZALIS 3 5,049,655 10,556,243 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -19,486,322 -45,364,476 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,969,634 1,900,673 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -48,097,625 -46,299,583 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,046,373 -791,181 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 3 21,688,042 -174,385 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -283,976 -1,997,030 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 592 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -283,976 -1,996,438 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 823,866 4,506,394 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 539,890 2,509,956

---------------------------------------------------------------------------------------------