Polısan Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 07.11.2013 21:27:09

KAP : POLISAN HOLDING A.S./ POLHO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 07.11.2013 21: 27: 09

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 500,763,863 350,531,903 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 50,490,089 27,669,565 FINANSAL YATIRIMLAR 7 0 0 TICARI ALACAKLAR 374,296,367 241,189,084

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10-37 1,983,518 1,901,336

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 372,312,849 239,287,748 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 12 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 12 0 0 DIGER ALACAKLAR 1,472,510 2,194,124

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11-37 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 1,472,510 2,194,124 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 56,226,156 56,091,087 CANLI VARLIKLAR 14 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 13,717,237 15,140,668 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 42,378 1,249,159 DIGER DONEN VARLIKLAR 26 2,610,699 5,010,421 ARA TOPLAM 498,855,436 348,544,108 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 34 1,908,427 1,987,795

DURAN VARLIKLAR 630,580,393 592,770,923 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 2,404,020 3,880,440

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10-37 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 2,404,020 3,880,440 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 12 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 136,185 119,629

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 136,185 119,629 TUREV ARACLAR FINANSAL YATIRIMLAR

-SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7 40,920 40,920 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16 4,716,506 2,902,773 CANLI VARLIKLAR 14 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 17 206,740,281 205,577,372 MADDI DURAN VARLIKLAR 18 367,046,328 359,981,212 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 6,525,798 7,045,271

SEREFIYE 20 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 6,525,798 7,045,271 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 36,250,319 9,637,536 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 6,720,036 3,585,770 DIGER DURAN VARLIKLAR 26 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 943,302,826

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 375,703,459 257,643,172 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 150,998,972 102,196,242 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 53,282,022 40,706,400 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9 0 0 TICARI BORCLAR 77,467,224 53,010,626

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10-37 8,817,682 6,740,105

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 68,649,542 46,270,521 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 24 3,656,482 2,776,519 DIGER BORCLAR 1,478,714 10,036

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 1,426,925 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 51,789 10,036 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 15 73,187,895 56,511,551 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 35 2,231,487 1,205,572 KISA VADELI KARSILIKLAR 11,406,700 191,488

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 22 11,406,700 191,488 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 1,993,963 1,034,738 ARA TOPLAM 375,703,459 257,643,172 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 163,061,416 112,834,636 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 92,621,670 43,293,635 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9 0 0 TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 15 1,880,797 1,229,337 UZUN VADELI KARSILIKLAR 7,469,302 6,848,500

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 7,469,302 6,784,671

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 22 0 63,829 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 35 61,089,647 61,463,164 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 26 0 0

O Z K A Y N A K L A R 592,579,381 572,825,018 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 580,418,095 560,820,009 ODENMIS SERMAYE 27 370,000,000 370,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 27 1,467,266 1,467,266 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 27 23,130,220 23,130,220 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 217,344,413 217,067,842

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI AKTUERYAL KAZANC/KAYIP FONU 27 2,673,838 2,397,267

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 27 214,670,575 214,670,575

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 27 20,050,533 19,526,237 SATIN ALMAYA ILISKIN OZSERMAYE ETKISI -208,011,543-208,011,543 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 27 127,115,691 91,786,158 NET DONEM KARI/ZARARI 29,321,515 45,853,829 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 12,161,286 12,005,009 TOPLAM KAYNAKLAR 943,302,826

---------------------------------------------------------------------------------------------