Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.03.2014

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.03.2014 22: 31: 36

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 31,225,051 5,311,587 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 28 386,803 1,246,405 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 2,385,683 1,218,648

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 2,385,683 1,218,648 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 28,855 157,006

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5 27,463 22,084

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 1,392 134,922 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 1,208,869 1,455,728 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 91,909 156,787 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 15 985,235 1,077,013 ARA TOPLAM 5,087,354 5,311,587 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 21 26,137,697

DURAN VARLIKLAR 12,436,795 47,320,643 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 3,051,790

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 3,051,790 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 13,886 303,529

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 13,886 303,529 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 3 32,383,389 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 10 519,753 3,511,905 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,071,916 9,794,796

SEREFIYE 12 5,456,340 5,456,340

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 1,615,576 4,338,456 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 22 1,083,501 589,256 DIGER DURAN VARLIKLAR 15 695,949 737,768 TOPLAM VARLIKLAR 43,661,846 52,632,230

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10,