San-El Muhendıslık Elektrık Taahhut Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.02.2014 1

KAP : SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S./ SANEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.02.2014 17: 47: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -718,784 -29,709 DONEM KARI/ZARARI 4,791,400 4,639,895 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 542,355 285,587

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16 327,374 290,723

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI/ (GIDERI) 10 73,252 -16,488

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -20,243 11,352

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 161,972

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,866,795 -4,254,795

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 517,393 -397,095

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -7,327,478 -1,822,713

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 13 431,130 -175,869

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21 37,312 1,633,897

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 559,887 -3,328,111

ERTELENMIS GELIRLERLERDEKI DEGISIM 13 834,648 -159,073

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 20 88,120 -5,831

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21 -7,807

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 466,960 670,687 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 28 -161,972 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 30 -1,023,772 -700,396 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI