Socıete Generale S.a.Parıs Merkezı Fransa Istanbul Turkıye Merkez Subesı Nazım Hesaplar 14.11.2013...

KAP : SOCIETE GENERALE S.A. PARIS MERKEZI FRANSA ISTANBUL TURKIYE MERKEZ SUBESI/ [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2013 15: 42: 44

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/09/2013) (31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 1,287,626 522,198 765,428 703,472 269,218 434,254 GARANTI VE KEFALETLER (5.III.1) 143,495 518 142,977 180,808 802 180,006 TEMINAT MEKTUPLARI (5.III.2) 122,792 518 122,274 79,808 802 79,006 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 1,788 13 1,775 1,531 17 1,514 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 121,004 505 120,499 78,277 785 77,492 BANKA KREDILERI 0 0 0 0 0 0 ITHALAT KABUL KREDILERI 0 0 0 0 0 0 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 20,703 0 20,703 92,157 0 92,157 BELGELI AKREDITIFLER 20,703 0 20,703 10,648 0 10,648 DIGER AKREDITIFLER 0 0 0 81,509 0 81,509 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 8,843 0 8,843 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER 838,259 368,680 469,579 119,744 66,416 53,328 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 838,259 368,680 469,579 119,744 66,416 53,328 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 838,259 368,680 469,579 106,944 53,616 53,328 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 12,800 12,800 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR (5.III.5) 305,872 153,000 152,872 402,920 202,000 200,920 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 305,872 153,000 152,872 402,920 202,000 200,920 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 305,872 153,000 152,872 402,920 202,000 200,920 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 152,872 0 152,872 200,920 0 200,920 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 153,000 153,000 0 202,000 202,000 0 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 209,896 209,896 0 202,100 202,100 0 EMANET KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 209,896 209,896 0 202,100 202,100 0 MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TEMINAT SENETLERI 342 342 0 448 448 0 EMTIA 0 0 0 0 0 0 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 0 0 0 0 0 0 DIGER REHINLI KIYMETLER 209,554 209,554 0 201,652 201,652 0 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 1,497,522 732,094 765,428 905,572 471,318 434,254

---------------------------------------------------------------------------------------------