Sonmez Fılament Sentetık Iplık ve Elyaf Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:09:44

KAP : SONMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYI A.S./ SONME [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 09: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,956,343 -337,906 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 1,217,854 -1,977,615

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI 1,399,319 1,683,757 DONEM KARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 668,735 702,874

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 3 -571,321 -443,135

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 28,026 14,384

KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -18,354

SUPHELI TICARI ALACAKLAR KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 2,437,992 -1,008,951

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -798,430 -1,654,014

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 7,588 14,305

VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 177,565 352,988

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -54,912 -459,350 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIMLER ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -2,136,402 -1,440,592

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIMLER ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -192,393 -74,826

STOKLARDAKI DEGISIMLER ILE ILGILI DUZELTMELER 9 18,777 63,297

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIMLER ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11 128,046 47,076

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIMLER ILE ILGILI DUZELTMELER 10 12,992

TICARI BORCLARDAKI DEGISIMLER ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -14,971 192,810

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI DEGISIMLER ILE ILGILI DUZELTMELER 6 70,338 4,367

DIGER BORCLARDAKI DEGISIMLER ILE ILGILI DUZELTMELER 11-16 55,259 27,395

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 1,217,854 -1,977,615 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER