Taıb Yatırım Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 24.07.2014 17:52:18

KAP : TAIB YATIRIM BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 24.07.2014 17: 52: 18

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -738 -2,310 ALINAN FAIZLER 2,380 242 ODENEN FAIZLER -93 -38 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 45 3 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 42 95 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 0 0 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,942 -1,054 ODENEN VERGILER 0 -340 DIGER 5.6.2 -1,170 -1,218 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -13,268 796 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 1,079 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 35 29 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -20,959 200 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 5.6.2 -1,780 -149 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 6,807 0 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5.6.2 2,629 -363 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -14,006 -1,514

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,894 53 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -511 -40 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 93 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -3,630 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2,247 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -79 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -79 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 5.6.2 18 304 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -15,961 -1,157 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5.6.1 19,450 8,595 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5.6.1 3,489 7,438

---------------------------------------------------------------------------------------------