Taıb Yatırım Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 29.11.2013 18:20:37

KAP : TAIB YATIRIM BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.11.2013 18: 20: 37

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -3,216 -4,271 ALINAN FAIZLER 339 827 ODENEN FAIZLER -149 -701 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3 49 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 520 417 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 0 0 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,740 -2,417 ODENEN VERGILER 0 0 DIGER -2,189 -2,446 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 41,490 3,697 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 3,712 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 1,587 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 -306 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 0 23 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 210 13 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -1,492 0 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 41,185 255 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 38,274 -574

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -296 -1 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 0 -23 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -296 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 22

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 6 -3 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 37,984 -578 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 8,595 1,617 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 46,579 1,039

---------------------------------------------------------------------------------------------