Tat Konserve Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.08.2013 18:55:13

KAP : TAT KONSERVE SANAYII A.S./ TATKS [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.08.2013 18: 55: 13

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 54,874,707 30,272,191 DONEM KARI/ZARARI 10,896,336 6,486,734 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,246,015 41,666,411

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 7,220,188 7,904,643

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,845,725 2,092,779

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 44,316 106,193

DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -160,000

IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 535,146 262,891

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI -116,178 -526,659

FAIZ GIDERI 11,661,274 13,785,220

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 116,027 26,363,000

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,259,875

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -911,767 -554,353

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,107,868 -229,580

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 14,237

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -8,040,848 -6,132,085 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 38,223,336 -14,740,874

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 50,796,128 34,231,207

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21,488,799 14,082,783

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILI ILGILI DUZELTMELER -30,298,429 -45,550,786

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,440,192 -6,750,131

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,214,643 -17,255,842

-ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -576,402 -572,166

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

CANLI VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -1,947,697

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -8,465,393 -12,657,174

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZETMELER -92,720 -472,247

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 4,093,154 -328,024

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 742,184 -1,014,752

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 16,638,379 22,299,154

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -447,529 1,194,801

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 61,365,687 33,412,271 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -2,261,435 -285,105 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI -2,473,910 -2,115,005 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR -1,755,635 -739,970 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 9,538,912 1,233,649 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 17,772,610 1,472,503 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 3 -10,739,745 -6,469,754 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 2,297,396 737,398 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 19,075 462,880 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 189,576 5,030,622 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -64,702,122 -38,124,757 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI CIKARILMIS TAHVILLERDEN KAYNAKLANAN DEGISIM 50,000,000 ALINAN KREDILERDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 20,310,000 31,000,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -124,375,092 -54,954,973 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -10,637,030 -14,169,784 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -288,503 -6,618,917 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -288,503 -6,618,917 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,028,110 12,848,217 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 739,607 6,229,300

---------------------------------------------------------------------------------------------