Tesco Kıpa Kıtle Pazarlama Tıcaret Lojıstık ve Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.12.20

KAP : TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TICARET LOJISTIK VE GIDA SANAYI A.S./ KIPA [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.12.2013 19: 01: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.03.2013 - 24.11.2013 01.03.2012 - 25.11.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -156,422 -188,460 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -156,422 -188,460

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM ZARARI -233,801 -135,421 AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 77,617 73,433 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 7,284 3,768 FAIZ GELIRLERI -33 -72 FAIZ GIDERLERI 36,175 10,631 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) -10,666 103

DAVA KARSILIGI, NET 4,307 1,347

SUPHELI ALACAK KARSILIGI, NET 1,580 1,768

DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -21,629 1,067

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI -24 -172

VERGI GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,090 16,786 ISLEME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER:

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -5,883 -46,497

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 3 1,107 -2,342

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 3 944 28

STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 22,630 -68,374

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS -115 2,315

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -3,697 40,661

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -45,726 -31,943

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 5,653 18,020

KISA VADELI TICARI BORCLARDAKI AZALIS 4 -19,490 -89,770

KISA VADELI DIGER BORCLARDAKI AZALIS 4 -81 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS 3 14,227 5,587

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS 3 103 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS 1,479 2,314

ERTELENMIS GELIRDEKI AZALIS -729 -429

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 12,145 11,508

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 0 46

ODENEN KIDEM TAZMINATI -4,889 -2,822

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI