The Royal Bank Of Scotland Plc Merkezı Edınburgh Istanbul Merkez Subesı Nazım Hesaplar 14.11.2013...

KAP : THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI/ [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2013 10: 12: 15

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 8,818,510 4,076,925 4,741,585 6,026,084 1,086,973 4,939,111 GARANTI VE KEFALETLER (5.III.1-2) 662,539 91,131 571,408 862,232 81,915 780,317 TEMINAT MEKTUPLARI 564,410 91,131 473,279 588,164 81,915 506,249 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 564,410 91,131 473,279 588,164 81,915 506,249 BANKA KREDILERI 6,904 0 6,904 22,460 0 22,460 ITHALAT KABUL KREDILERI 6,904 0 6,904 22,460 0 22,460 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 89,694 0 89,694 236,714 0 236,714 BELGELI AKREDITIFLER 89,694 0 89,694 236,714 0 236,714 DIGER AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 1,531 0 1,531 14,894 0 14,894 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER 3,407,887 1,759,011 1,648,876 1,066,874 506,175 560,699 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 2,619,765 1,419,934 1,199,831 183,206 93,774 89,432 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 2,618,150 1,418,319 1,199,831 180,649 91,217 89,432 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 152 152 0 147 147 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 1,463 1,463 0 2,410 2,410 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 788,122 339,077 449,045 883,668 412,401 471,267 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 788,122 339,077 449,045 883,668 412,401 471,267 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 4,748,084 2,226,783 2,521,301 4,096,978 498,883 3,598,095 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 4,748,084 2,226,783 2,521,301 4,096,978 498,883 3,598,095 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 392,901 108,662 284,239 3,325,940 211,577 3,114,363 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 197,028 51,395 145,633 1,661,716 89,516 1,572,200 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 195,873 57,267 138,606 1,664,224 122,061 1,542,163 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 4,355,183 2,118,121 2,237,062 771,038 287,306 483,732 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 2,181,618 118,121 2,063,497 386,977 198,587 188,390 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 2,173,565 2,000,000 173,565 384,061 88,719 295,342 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 102,918 88,693 14,225 129,834 88,660 41,174 EMANET KIYMETLER 102,918 88,693 14,225 129,834 88,660 41,174 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 4,129 0 4,129 6,817 0 6,817 TAHSILE ALINAN CEKLER 89,940 88,300 1,640 89,737 87,996 1,741 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 583 393 190 664 664 0 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 8,266 0 8,266 32,616 0 32,616 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TEMINAT SENETLERI 0 0 0 0 0 0 EMTIA 0 0 0 0 0 0 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 0 0 0 0 0 0 DIGER REHINLI KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 8,921,428 4,165,618 4,755,810 6,155,918 1,175,633 4,980,285

---------------------------------------------------------------------------------------------