The Royal Bank Of Scotland Plc Merkezı Edınburgh Istanbul Merkez Subesı Nazım Hesaplar 13.08.2014...

KAP : THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI/ [] NAZIM HESAPLAR 13.08.2014 18: 01: 22

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 6,690,779 2,759,437 3,931,342 7,003,429 2,567,674 4,435,755 GARANTI VE KEFALETLER (5.III.1-2) 774,856 69,209 705,647 623,445 74,968 548,477 TEMINAT MEKTUPLARI 552,618 69,209 483,409 537,931 74,968 462,963 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 552,618 69,209 483,409 537,931 74,968 462,963 BANKA KREDILERI 17,810 0 17,810 4,824 0 4,824 ITHALAT KABUL KREDILERI 17,810 0 17,810 4,824 0 4,824 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 204,428 0 204,428 80,690 0 80,690 BELGELI AKREDITIFLER 204,428 0 204,428 80,690 0 80,690 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER 1,250,606 519,359 731,247 1,742,771 629,597 1,113,174 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 343,378 143,917 199,461 786,229 317,156 469,073 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 341,693 142,232 199,461 784,628 315,555 469,073 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 130 130 0 152 152 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 1,555 1,555 1,449 1,449 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 907,228 375,442 531,786 956,542 312,441 644,101 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 907,228 375,442 531,786 956,542 312,441 644,101 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 4,665,317 2,170,869 2,494,448 4,637,213 1,863,109 2,774,104 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 4,665,317 2,170,869 2,494,448 4,637,213 1,863,109 2,774,104 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 502,191 192,809 309,382 437,668 83,154 354,514 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 248,797 48,950 199,847 221,006 23,358 197,648 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 253,394 143,859 109,535 216,662 59,796 156,866 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 4,163,126 1,978,060 2,185,066 4,199,545 1,779,955 2,419,590 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 2,085,477 324,138 1,761,339 2,100,960 195,960 1,905,000 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 2,077,649 1,653,922 423,727 2,098,585 1,583,995 514,590 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 79,871 68,891 10,980 84,867 72,388 12,479 EMANET KIYMETLER 79,871 68,891 10,980 84,867 72,388 12,479 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 7,251 0 7,251 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 67,746 67,746 0 72,990 71,273 1,717 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 426 426 0 875 856 19 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 4,448 719 3,729 11,002 259 10,743 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TEMINAT SENETLERI EMTIA VARANT GAYRIMENKUL DIGER REHINLI KIYMETLER REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 6,770,650 2,828,328 3,942,322 7,088,296 2,640,062 4,448,234

---------------------------------------------------------------------------------------------