Transturk Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:43:02

KAP : TRANSTURK HOLDING A.S./ TRNSK [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 43: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,862,075 312,514 DONEM KARI/ZARARI -4,938,567 83,271,912 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,331,141 -103,897,664

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 55,034 58,505

DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI -17,447,156

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 187,753 792,616

ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10-11 -123,481

KREDI GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GELIRI/(GIDERI) 17,977 133,743

BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM -7,034

FINANSAL VARLIK SATIS KARI (-) -105,949,818

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11 2,273,206 6,636,533

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -202,829 11,658,480

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 349,948

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,049,300 32,601,746

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -1,624,438

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -2,170,263 -7,032,814

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 11,298,301

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 4,201 -24,732,755

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 5,765,007 47,471,734

BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 22 1,125,192

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 450,355 6,096,526 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,441,874 11,975,994 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ (NET) 420,201 -11,658,480 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 24 -5,000 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -8,042 -3,644 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -8,042 -3,644 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,864,923 -357,369 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 2,094,318 12,399 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -3,959,241 -369,768 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -10,890 -48,499 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -10,890 -48,499 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 56,856 217,062 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 45,966 168,563

---------------------------------------------------------------------------------------------