Tukas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:47:34

KAP : TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TUKAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 47: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -51,814,030 -5,648,412 DONEM KARI/ZARARI 16 -25,828,749 -12,261,416 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,991,424 2,007,243

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,447,831 2,404,533 KIDEM TAZMINATI VE KIDEMLI ISCILIK TAZMINATI KARSILIGI 341,716 84,097 SABIT KIYMET SATIS KARLARI -83,329 -172,037 SATIS AMACLI DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDAN ELDE EDILEN KAR 9,14 -157,941 FAIZ GELIRI -729,400 FAIZ GIDERI 14 4,366,381 3,534,387 STOK KARSILIKLARI/(KARSILIKLARIN TERS CEVRILMESI) 6 207,180 STOK IMHALARI VE IMHA KARSILIKLARI -2,884,423 IZIN KARSILIGI GIDERLERI, NET 90,345 39,318 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 5 258,171 2,875 DAVA KARSILIKLARI -42,655 73,109 FORWARD GIDER TAHAKKUKLARI/(GELIR TAHAKKUKLARI) 4 2,563,725 -345,216

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -35,976,705 4,605,761

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER KISA VADELI TICARI ALACAKLAR(ILISKILI TARAFLAR DAHIL) -12,676,000 18,324,001 STOKLAR -25,727,966 -21,296,880 DIGER ALACAKLAR -471,640 -587,821 DIGER DONEN VARLIKLAR -5,675,081 -5,547,130 PESIN ODENMIS GIDERLER -748,070 -26,959 DIGER DURAN VARLIKLAR 345,648 135,485 TICARI BORCLAR (ILISKILI KURULUSLAR DAHIL)