Tupras-Turkıye Petrol Rafınerılerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:44:15

KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S./ TUPRS [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 44: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,801,869 2,229,909 DONEM KARI/ZARARI 338,539 1,206,833 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 752,171 -85,551

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 180,737 164,847

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 42,096 57,903

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 37,377 -40,021

OZKAYNAKTAN PAY ALMA YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -71,340 -81,017

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,670 1,395

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -502 2,354

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 27 568,423 -181,020

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -1,950 -9,992 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 778,030 1,297,356

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -400,561 58,280

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -587,942 -79,806

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -505,985 11,818

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,946,620 1,074,084

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 325,898 232,980

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,868,740 2,418,638 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -39,404 -159,903 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -27,467 -28,826 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,858,912 -1,440,078 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 550 -1,922 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -1,952,226 -1,478,425 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 12,764 12,943 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 9 -12,674 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 10 80,000 40,000 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,138,722 961,087 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,114,787 1,888,115 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -964,114 -984,798 ALINAN FAIZ 153,154 108,139 ODENEN FAIZ -165,105 -50,369 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,081,679 1,750,918 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,670 -1,395 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,084,349 1,749,523 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,764,509 821,323 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,848,858 2,570,846

---------------------------------------------------------------------------------------------