Turk Demır Dokum Fabrıkaları A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 06.08.2013 18:53:46

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S./ TUDDF [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 06.08.2013 18: 53: 46

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 384,527,108 410,301,181 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 11,395,924 7,784,499 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 252,837,112 281,622,132

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 18 13,666,163 9,387,624

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 239,170,949 272,234,508 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 5 128,914 109,930

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 18

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5 128,914 109,930 TUREV ARACLAR 9 3,007,308 431,905 STOKLAR 89,379,848 88,672,744 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 6 3,834,052 1,418,082 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 12 23,543,028 29,860,967 ARA TOPLAM 384,126,186 409,900,259 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 400,922 400,922

DURAN VARLIKLAR 147,068,712 112,123,333 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 31,111,736 29,291,833

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 31,111,736 29,291,833 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR 9 654,058 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 99,242,942 58,784,996 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,534,962 1,973,855

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,534,962 1,973,855 PESIN ODENMIS GIDERLER 6 2,676,348 2,717,542 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 16 12,502,724 18,701,049 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 531,595,820 522,424,514

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 329,592,999 349,197,445 KISA VADELI BORCLANMALAR 4 145,916,019 132,694,009 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 4 82,822 40,606 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 138,330,524 175,575,090

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 18 9,980,088 5,509,409

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 128,350,436 170,065,681 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 4,833,301 2,742,571 DIGER BORCLAR 5 1,566,941 2,344,592

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 18

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 5 1,566,941 2,344,592 TUREV ARACLAR 9 2,171,976 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 7,852,471 7,438,829 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 16 204,165 KISA VADELI KARSILIKLAR 8 27,719,099 26,859,249

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 8 27,719,099 26,859,249 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12 915,681 1,502,499 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 138,379,817 129,085,645 UZUN VADELI BORCLANMALAR 4 116,010,534 108,701,718 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 9 1,134,055 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 11,553,284 10,257,469 UZUN VADELI KARSILIKLAR 9,681,944 10,126,458

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 9,681,944 10,126,458

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 13 63,623,004 44,141,424 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 13 63,623,004 44,141,424 ODENMIS SERMAYE 54,000,000 54,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 70,499,320 70,499,320 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 7,039 7,039 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 36,946,323 -1,515,442

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER ARTIS FONU 38,461,765 EMEKLILIK FAYDA PLANLARINDAKI AKTUERYAL KAYIP/KAZANCLAR FONU -1,515,442 -1,515,442

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -2,797,355 1,196,388

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -167,491 327,618

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI -2,629,864 868,770

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,177,300 9,177,300 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -89,223,181 -91,737,542 NET DONEM KARI/ZARARI -14,986,442 2,514,361 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 531,595,820 522,424,514

---------------------------------------------------------------------------------------------