Turk Demır Dokum Fabrıkaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2013 18:53:46

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S./ TUDDF [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2013 18: 53: 46

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 910,716 -41,877,960 DONEM KARI/ZARARI -14,986,442 -6,467,395 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,145,266 31,292,897

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,711,982 6,281,714 MADDI VARLIK SATIS KARI 14 -16,911 -786,489 MADDI VARLIK SATIS ZARARI 14 0 65,618 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAKI NET DEGISIM -550,306 898,856 CARI HESAP DEGERLEMELERINDEN OLUSAN KUR FARKI 14 -2,356,448 3,049,609 KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI 15 3,473,235 -6,783,718

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,505,359

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 9,298,036 15,022,454

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 9,343,254 14,298,014

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,262,935 -753,161

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -8,929,465 -66,338,879

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 979,301 -45,571,210

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,057,771 -20,376,350

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,474,139 -4,273,753

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,910,606 -15,585,048

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,530,070 19,467,482

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,229,359 -41,513,377 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,318,643 -364,583 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,087,084 -2,550,465 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16,911 2,870,274 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1,103,995 -5,420,739 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,318,769 45,477,326 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 4,318,769 45,477,326 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,142,401 1,048,901 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,142,401 1,048,901 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,971,061 8,836,139 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,113,462 9,885,040

---------------------------------------------------------------------------------------------