Turk Hava Yolları A.o. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 17:49:00

KAP : TURK HAVA YOLLARI A.O./ THYAO [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 49: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,982,034,205 2,130,987,380 DONEM KARI/ZARARI 1,131,096,518 1,151,747,246 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,191,377,696 693,435,996

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9 903,235,369 660,499,671

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,224,633 45,631,777

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 0 4,823

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -11,163,950 10,756,025

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -74,219,713 -116,125,042

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 240,665,848 159,728,416

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ ZARARLARINDAN PAYLAR 7 -97,875,171 26,997,234

HIBE KREDILERDEKI DEGISIM -496,098 -2,725,981

SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 4,638,308 3,257,678

TUREV ENSTRUMAN MAKUL DEGER DEGISIMI 17 29,885,323 72,280,240

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 185,611,652 -160,428,416

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -7,128,505 -6,440,429

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 903,001,724 462,118,004

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 18,716,493 21,023,492

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -388,210,136 -398,531,602

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

DIGER KISA VE UZUN VADELI ALACAKLARDAKI DEGISIMLE ILGILI DUZELTMELER 420,938,847 369,982,290

DIGER DURAN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -29,991,320 61,174,508

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -24,150,565 136,199,937

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 229,438,309 55,941,399

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 46,829,445 -363,466,577

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER KISA VE UZUN VADELI ERTELENMIS GELIRLER ILE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -20,156,502 7,155,018

KISA VADELI CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS 17,172,375 -80,317,335

YOLCU UCUS YUKUMLULUKLERINDEKI ARTIS 632,414,778 652,956,874

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,225,475,938 2,307,301,246 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -21,682,200 -23,239,207 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -204,332,532 -149,390,759 ODENEN VERGILER -17,427,001 -3,683,900 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,702,996,910 -1,065,460,649 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 2.1 -45,929,808 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 35,239,517 64,314,447 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -841,602,759 -229,113,926 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI UCAK ALIMI ICIN YAPILAN NAKDI OLARAK GERI ALINACAK ON ODEMELER -1,392,437,890 -497,667,513 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 469,933,674 -513,743,698 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI ISTIRAK SERMAYE ARTISINA ILISKIN NAKIT CIKISI -1,012,500 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 72,812,856 110,750,041 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -907,770,537 -465,270,980 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -745,383,211 -539,752,021 DIGER FINANSAL VE TUREV ARAC YUKUMLULUKLERINDAKI AZALIS 10,893,637 74,481,041 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -173,280,963 0 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 371,266,758 600,255,751 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 371,266,758 600,255,751 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,355,542,536 1,549,524,710 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,726,809,294 2,149,780,461

---------------------------------------------------------------------------------------------