Turk Hava Yolları A.o. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 20:07:36

KAP : TURK HAVA YOLLARI A.O./ THYAO [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 20: 07: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,022,157,543 1,300,614,649 DONEM KARI/ZARARI 230,962,250 159,878,894 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 792,043,340 420,762,279

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9 581,514,707 435,265,847

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 0 20,648,295

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -6,420,613 11,056,889

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 18,517,606 -5,391,611

SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 2,511,269 3,409,339

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTME 17 -52,334,553 -59,576,797

FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTME 160,801,496 117,681,135

OZKAYNAKTAN PAY ALMA YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAK GIDERI 7 6,062,530 9,373,193

HIBE KREDILERDEKI DEGISIM -508,193 45,531,057

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 94,764,384 -126,386,025

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 -4,782,318 -27,400,061

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -8,082,975 -3,448,982

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,159,984,948 842,398,204

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 31,270,294 11,081,129

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -415,122,379 -275,391,207

TICARI BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 180,356,736 126,624,282

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

DIGER KISA VE UZUN VADELI ALACAKLARDAKI DEGISIMLE ILGILI DUZELTMELER 279,304,722 -170,250,192

DIGER DURAN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERINDEKI DEGISIM -13,902,646 43,027,507

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 34,897,689 -3,831,133

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER KISA VE UZUN VADELI ERTELENMIS GELIRLER ILE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -11,703,197 61,602,004

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -47,542,909 37,931,208

KISA VADELI CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS 18,386,568 112,967,075

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

YOLCU UCUS YUKUMLULUKLERINDEKI ARTIS 1,104,040,070 898,637,531

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,182,990,538 1,423,039,377 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -11,640,951 -13,994,927 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -138,899,134 -100,144,153 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -10,292,910 -8,285,648 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,280,566,791 -811,601,238 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN EDINIMINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 2.1 -45,929,808 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI ISTIRAK SERMAYE ARTISINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,012,500 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13,153,216 36,426,930 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -515,582,926 -415,596,879 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI UCAK ALIMI ICIN YAPILAN NAKDI OLARAK GERI ALINACAK ON ODEMELER -792,980,155 280,464,293 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 10,881,509 -796,398,838 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 50,903,873 83,503,256 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -735,408,211 -346,610,166 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -510,977,155 -370,689,989 DIGER FINANSAL VE TUREV ARAC YUKUMLULUKLERINDEKI AZALIS -51,150,094 24,079,823 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -173,280,962 0 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,182,541 142,403,245 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,182,541 142,403,245 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,355,542,536 1,549,524,710 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,361,725,077 1,691,927,955

---------------------------------------------------------------------------------------------