Turk Telekomunıkasyon A.s. Nakıt Akıs Tablosu 04.02.2014 18:50:13

KAP : TURK TELEKOMUNIKASYON A.S./ TTKOM [] NAKIT AKIS TABLOSU 04.02.2014 18: 50: 13

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,884,260 3,739,073 DONEM KARI/ZARARI 1,267,098 2,593,130 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,563,827 2,435,207

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 1,779,544 1,670,880

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,772

-DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR 32 -214,854 -172,252

-UFRYK 12 INSAAT GIDERI/(GELIRI),NET -53,229 -65,802

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAKLAR GELIRI 8,12 -204,538 -189,410

-SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 8,12 330,644 203,582

-KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 24 98,582 93,330

-KISINTI VE TASFIYE KAZANCI 349

-DAVA KARSILIKLARI DEGISIMI,NET 24 57,685 121,712

-IZIN KARSILIKLARI DEGISIMI 24 -9,397 12,151

-TUREV ARAC GIDERI/ (GELIRI),NET 26,263 11,820

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI), NET -1,691 -7,818

-DIGER KARSILIKLAR -2,773 -2,735

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GIDER VE GELIRI, NET 108,118 130,572

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,209,988 -170,216

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 439,485 773,272

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -289,487 -583,646

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 41,078 -21,501

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -593,408 -209,805

-DIGER CARI/DONEN VARLIKLAR 99,076 10,469

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 138,869 -259,699

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER UZUN VADELI VARLIKLAR -2,585 -51,361

-KISA VADELI DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARI -90,586 -283,543

-DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER -29,373 -6,511

-BLOKE HESAPLAR 147,442 238,305 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,541,438 4,444,691 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 138,637 160,377 VERGI ODEMELERI/IADELERI -415,896 -808,789 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU ODEMELERI 24 -295,859 -15,940

-KARSILIK ODEMELERI 24 -84,060 -41,266 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,985,670 -2,175,777 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 307,498 171,800 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 22,23 -2,293,168 -2,347,577 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,658,975 -1,338,371 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

-BANKA KREDISI TEMINI 19,098,291 26,517,104 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

-BANKA KREDISI GERI ODEMELERI -18,103,698 -25,657,102 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

-FINANSAL KIRALAMA ODEMELERI -7,339 -6,513 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER

-TEMETTU ODEMELERI 25 -2,413,279 -1,896,525 ALINAN FAIZ 48,022 43,782 ODENEN FAIZ

-FAIZ ODEMELERI -270,874 -309,752 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-TUREV ISLEMLERI -10,098 -29,365 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 239,615 224,925 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 10,750 -4,508 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 250,365 220,417 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 447,012 226,595 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 697,377 447,012

---------------------------------------------------------------------------------------------