Turk Traktor ve Zıraat Makınelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.10.2013 17:40:36

KAP : TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S./ TTRAK [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.10.2013 17: 40: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 158,203,424 178,087,657 DONEM KARI/ZARARI 239,829,081 259,850,752 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,948,656 76,153,579

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN GIDERI 7 12,992,192 9,655,767 ITFA PAYLARI 8 4,983,280 3,833,582

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 11 2,540,529 1,846,471 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 6 3,703,620 3,544,052

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 16 -7,293,402 -7,610,409 FAIZ GIDERI 17 8,595,495 11,034,481

-GIDER TAHAKKUKLARI-NET 10,858,594 14,997,782

-SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 15 4,882,842 5,134,547

-DOVIZ KURLARINDAKI DEGISIM ETKISI -45,974,269 19,454,876 MADDI VARLIK SATIS KARI-NET -273,504 -5,186,384 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS 19,942,702 20,509,279 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -10,796,828 -486,151 ERTELENMIS GELIRLERDEKI (AZALIS)/ARTIS -10,798,175 965,496 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ARTIS 472,506 405,151 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARINDAKI ARTIS 132,528 41,557 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 2,917,721 -790,499 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11 -1,834,487 -1,196,019

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -41,731,789 -101,646,744

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -101,546,882 -13,992,422

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -39,809,490 -3,180,202 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 33,881,666 37,107,070

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,748 -19,286

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 72,005,235 -110,857,335 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS -4,404,391 -8,268,882

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,846,179 -2,435,687

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 193,148,636 234,357,587 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -34,945,212 -56,269,930 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -72,978,779 -27,058,656 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 996,809 5,255,381 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER YATIRIM HARCAMALARI -81,339,332 -40,163,171 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 7,363,744 7,849,134 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -340,720,123 -103,756,459 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -200,000,000 -200,000,000 ALINAN FAIZ FINANSAL BORCLARIN GERI ODEMESI -470,994,550 -333,891,251 BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 340,266,576 439,722,603 ODENEN FAIZ -9,992,149 -9,587,811 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -255,495,478 47,272,542 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 19,526,796 -4,389,680 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -235,968,682 42,882,862 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 376,218,818 244,528,553 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 140,250,136 287,411,415

---------------------------------------------------------------------------------------------