Turkısh Bank A.s Nakıt Akım Tablosu 14.05.2014 16:21:55

KAP : TURKISH BANK A.S/ TRKSH [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.05.2014 16: 21: 55

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -1,574 8,565 ALINAN FAIZLER 14,329 14,673 ODENEN FAIZLER -8,330 -6,721 ALINAN TEMETTULER (4.3) 379 407 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,626 797 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 555 1,239 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR (5.I.2) 244 2,838 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -4,670 -4,866 ODENEN VERGILER 0 0 DIGER -5,707 198 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -106,390 -52,456 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -179,959 97,302 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -22,025 5,436 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -54,659 61,325 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 133,094 -143,959 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 22,764 -20,497 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -5,605 -52,063 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -107,964 -43,891

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,868 -4,218 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -220 -3,010 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER -368 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -1,500 -26,339 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 692 25,101 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -472 30

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -28 -9 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -28 -11 DIGER 0 2 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 2,378 1,746 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -107,482 -46,372 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -2 379,132 404,511 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 271,650 358,139

---------------------------------------------------------------------------------------------