Turkısh Bank A.s. Nazım Hesaplar 15.11.2013 19:04:58

KAP : TURKISH BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 15.11.2013 19: 04: 58

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 254,488 129,051 125,437 1,105,830 806,408 299,422 GARANTI VE KEFALETLER (1).(3) 80,595 37,872 42,723 84,357 23,964 60,393 TEMINAT MEKTUPLARI 72,120 37,872 34,248 79,464 23,964 55,500 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 59,111 34,416 24,695 47,628 21,181 26,447 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 808 808 621 621 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 12,201 2,648 9,553 31,215 2,162 29,053 BANKA KREDILERI 2,061 2,061 ITHALAT KABUL KREDILERI DIGER BANKA KABULLERI 2,061 2,061 AKREDITIFLER 6,414 6,414 4,893 4,893 BELGELI AKREDITIFLER DIGER AKREDITIFLER 6,414 6,414 4,893 4,893 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER (1).(3) 38,556 26,991 11,565 835,026 702,881 132,145 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 38,556 26,991 11,565 32,603 23,528 9,075 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 7,606 2,983 4,623 3,295 615 2,680 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 153 153 10 10 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 5,161 5,161 3,362 3,362 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 7,990 7,990 8,595 8,595 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 7 7 4 4 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 17,594 10,652 6,942 17,299 10,904 6,395 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 45 45 38 38 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER CAYILABILIR TAAHHUTLER 802,423 679,353 123,070 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 802,423 679,353 123,070 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR -2 135,337 64,188 71,149 186,447 79,563 106,884 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 135,337 64,188 71,149 186,447 79,563 106,884 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 135,337 64,188 71,149 186,447 79,563 106,884 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 65,946 65,946 93,033 93,033 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 65,391 60,188 5,203 93,414 79,563 13,851 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 2,000 2,000 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 2,000 2,000 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 1,724,338 900,421 823,917 1,321,604 607,990 713,614 EMANET KIYMETLER 226,859 99,803 127,056 222,832 52,953 169,879 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 74,123 36,870 37,253 43,535 10,993 32,542 TAHSILE ALINAN CEKLER 31,093 29,340 1,753 38,130 35,214 2,916 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 9,241 1,718 7,523 47,732 4,312 43,420 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 112,402 31,875 80,527 93,435 2,434 91,001 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 1,497,479 800,618 696,861 1,098,772 555,037 543,735 MENKUL KIYMETLER 62 62 4,106 4,106 TEMINAT SENETLERI 480,412 362,680 117,732 255,853 178,949 76,904 EMTIA 5,706 5,706 4,882 4,882 VARANT GAYRIMENKUL 716,739 189,223 527,516 582,296 150,673 431,623 DIGER REHINLI KIYMETLER 294,560 248,653 45,907 251,635 221,309 30,326 REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 1,978,826 1,029,472 949,354 2,427,434 1,414,398 1,013,036

---------------------------------------------------------------------------------------------