Ulker Bıskuvı Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.05.2014 20:01:36

KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S./ ULKER [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.05.2014 20: 01: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 77,935,568 -56,073,802 DONEM KARI/ZARARI 61,333,995 55,706,536 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 38,750,140 14,752,238

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 13,313,711 12,510,089 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 13 93,637 120,944

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 185,531 30,166 IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 -28,573 -314,364 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 7,182,890 3,633,728 KULLANILMAMIS IZIN TAHAKKUKU 1,568,919 1,302,346 PERFORMANS PRIM TAHAKKUKU 1,489,900 565,710 DAVA KARSILIGI/ (IPTALI) 297,279 -1,054,845 IADE KARSILIKLARI 4,155,182 705,937

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KREDI FAIZ TAHAKKUKUNDAKI DEGISIM 2,601,703 -2,356,380 REESKONT GIDERI 1,056,410 2,108,634 FINANSAL BORCLARLAR KUR DEGISIMI VE FAIZ GIDERI 31,133,217 8,398,764 TUREV ENSTRUMAN SATIS GELIRI 0 -409,549 SABIT KIYMET SATIS KARI (NET) -42,386 -1,215,805 STOK DEGER DUSUKLUGU IPTALI 10 -1,199,310 -1,308,717 KIRA GELIRLERI -1,453,327 -1,867,865 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KUR FARKI -26,371,509 -4,628,376 FAIZ GELIRLERI -11,814,699 -15,634,643 VERGI KARSILIGI 19 16,581,565 14,166,464

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,668,895 -119,421,588

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA IL