Utopya Turızm Insaat Isletmecılık Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.03.2014 17:46:...

KAP : UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S./ UTPYA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.03.2014 17: 46: 12

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 27,405,743 31,014,718 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,124,312 302,179 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 18,869,372 14,768,460

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10,36 1,248,121 2,581,971

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 17,621,251 12,186,489 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 4,335,931 5,540,673

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11,36 3,923,089 5,274,666

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 412,842 266,007 TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 13 848,209 3,451,873 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 970,633 3,468,243 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 12 246 315 DIGER DONEN VARLIKLAR 25 1,257,039 3,482,976 ARA TOPLAM 27,405,744 31,014,718 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 166,913,833 165,279,221 FINANSAL YATIRIMLAR 7 5,427,062 5,427,612 TICARI ALACAKLAR 140,228 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 140,228 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 59,617 59,617

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 59,617 59,617 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 17 3,790,362 3,790,362 MADDI DURAN VARLIKLAR 18 156,303,046 154,481,138 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19,20 750,367 738,410

SEREFIYE 20 433,388 433,388

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 316,979 305,022 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 443,151 756,780 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 0 0 DIGER DURAN VARLIKLAR 25 0 25,302 TOPLAM VARLIKLAR 194,319,576 196,293,939

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 54,442,642 36,507,898 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 13,409,278 9,463,175 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 7,687,987 4,880,219 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 6,586,585 7,867,213

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10,36 19,325 6,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 6,567,260 7,861,213 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 24 3,335,418 2,636,568 DIGER BORCLAR 5,988,073 410,215

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11,36 7,315 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 5,980,758 410,215 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 9 55,959 0 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 0 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 25 17,379,342 11,250,508 ARA TOPLAM 54,442,642 36,507,898 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 46,460,755 45,747,111 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 41,753,136 40,229,434 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 9 38,456 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 792,319 516,849

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15-24 662,812 516,849

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 129,507 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 34 3,726,723 3,961,197 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 25 150,122 1,039,631

O Z K A Y N A K L A R 93,416,179 114,038,930 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 92,784,507 113,375,635 ODENMIS SERMAYE 26 25,000,000 25,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 0 0 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 26 -2,005,318 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 26 11,729,447 11,729,447 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -53,187 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 26 -53,187 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 78,287,120 78,287,120

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 0 0

DURAN VARLIK DEGER ARTIS FONU 26 78,287,120 78,287,120

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 26 243,597 243,597 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 26 -1,884,529 -7,736,845 NET DONEM KARI/ZARARI 26 -18,532,624 5,852,316 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 26 631,672 663,295 TOPLAM KAYNAKLAR 194,319,576 196,293,939

---------------------------------------------------------------------------------------------