Utopya Turızm Insaat Isletmecılık Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 17:41:...

KAP : UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S./ UTPYA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 17: 41: 22

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 34,787,108 27,405,744 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 822,623 1,124,312 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 18,396,707 18,869,372

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10,36 2,157,290 1,248,121

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 16,239,417 17,621,251 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6,653,868 4,335,931

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11,36 6,093,369 3,923,089

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 560,499 412,842 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 2,772,255 848,209 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 4,398,345 970,633 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 12 287 246 DIGER DONEN VARLIKLAR 25 1,743,024 1,257,039 ARA TOPLAM 34,787,108 27,405,744 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 167,609,997 166,913,832 FINANSAL YATIRIMLAR 5,427,062 5,427,062

-SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7 5,427,062 5,427,062 TICARI ALACAKLAR 140,228 140,228

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 140,228 140,228 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 59,617 59,617

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 59,617 59,617 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 17 3,790,362 3,790,362 MADDI DURAN VARLIKLAR 18 156,111,310 156,303,046 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19,20 736,684 750,367

SEREFIYE 20 433,388 433,388

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 303,296 316,979 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 1,344,734 443,151 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 202,397,105 194,319,576

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 67,681,881 54,442,642 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 14,233,037 13,409,278 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 9,246,813 7,687,987 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 11,013,963 6,586,585

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10,36 0 19,325

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 11,013,963 6,567,260 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 24 4,836,504 3,335,418 DIGER BORCLAR 6,232,008 5,988,072

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11,36 137,679 7,315

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 6,094,329 5,980,757 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 9 292,041 55,959 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 25 21,827,515 17,379,342 ARA TOPLAM 67,681,881 54,442,642 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 47,497,736 46,460,755 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 42,669,440 41,753,136 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 9 38,456 38,456 UZUN VADELI KARSILIKLAR 962,750 792,319

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15-24 869,132 662,812

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 93,618 129,507 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 34 3,725,725 3,726,723 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 25 101,366 150,122

O Z K A Y N A K L A R 87,217,488 93,416,179 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 86,594,886 92,784,507 ODENMIS SERMAYE 26 25,000,000 25,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) 26 -2,005,318 -2,005,318 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 26 11,729,447 11,729,447 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -117,281 -53,187

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 26 -117,281 -53,187

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 78,287,120 78,287,120

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 26 78,287,120 78,287,120

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 26 243,597 243,597 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 26 -20,417,152 -1,884,529 NET DONEM KARI/ZARARI 26 -6,125,527 -18,532,624 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 26 622,602 631,672 TOPLAM KAYNAKLAR 202,397,105 194,319,576

---------------------------------------------------------------------------------------------