Uyum Gıda ve Ihtıyac Maddelerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 19:51:29

KAP : UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S./ UYUM [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 19: 51: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 30,303,308 26,238,341 DONEM KARI/ZARARI 1,984,966 -16,140,443 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,136,934 13,580,099

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 10,217,175 7,577,755

ITFA PAYLARI 19 453,235 414,881

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -250,000 -36,208

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 10 120,000 271,818

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 -832,678 314,384

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 7,852,247 10,863,234

BORC KARSILIKLARI 22 162,979 -138,966

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 31 -4,586,024 -5,686,799

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 15,181,408 28,798,685

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -7,324,450 -22,753,477

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 10 615,918 -485,918

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 10 688,233 -845,007

KISA VADELI ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR AZALIS/ (ARTIS) 11 160,982 22,264,309

KISA VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR AZALIS/ (ARTIS) 11 -417,149 91,229

KISA VADELI PESIN ODENMEMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 26 9,718,540 -8,134,141

CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 26 75,462 2,092,022

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 26 36,154 590,523

UZUN VADELI ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR AZALIS/ (ARTIS) 11 2,954,820

UZUN VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR AZALIS/ (ARTIS) 11 -832,367 501,992

UZUN VADELI PESIN ODENMEMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 26 8,296,382 6,041,163

ILISKILI TARAFLARA VE ORTAKLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 10 -1,347,205 2,554,499

KISA VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 10 8,258,023 23,544,177

KISA VADELI ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 11 -6,426,351 6,426,351

KISA VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 11 94,332 -21,606

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 11 -17,572 17,572

UZUN VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 26 -479,831 -2,747,461

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR ARTIS/ (AZALIS) 26 151,274 161,712

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 26 976,213 -499,254

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 30,303,308 26,238,341 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -16,702,969 -6,767,961 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13,272,212 17,327,272 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -29,975,181 -24,095,233 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -10,753,140 -16,658,135 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI

KISA VADELI BORCLANMALAR 8 18,381,559 -7,338,570

UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 -9,742,976 6,446,074

UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 -13,222,604 -5,494,884 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 33 -6,274,312 -10,358,967 AKTUERYAL KAZANC 24 105,193 88,212 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,847,199 2,812,245 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,847,199 2,812,245 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 13,848,124 11,035,879 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,695,323 13,848,124

---------------------------------------------------------------------------------------------