Vakıf B Tıpı Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.10.2013 17

KAP : VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ VKBYO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.10.2013 17: 48: 01

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 13,707,913 14,590,652 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 5,444,076 6,661,382 FINANSAL YATIRIMLAR 5 7,543,302 7,815,957 TICARI ALACAKLAR 715,106 112,275

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 715,106 112,275 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 338 306

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 338 306 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 12 5,091 732 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 49,999 65,503 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 46,868 62,421 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 3,131 3,082

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 3,131 3,082 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 13,757,912 14,656,155

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 395,401 141,624 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 348,561 95,755

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3 531 531

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 348,030 95,224 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 7 0 56

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 3 0 56

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 30,025 28,556

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 11 29,643 27,996

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 10 382 560 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12 16,815 17,257 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 103,320 91,215 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 103,320 91,215

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 103,320 91,215

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 13,259,191 14,423,316 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 13,259,191 14,423,316 ODENMIS SERMAYE 13 15,000,000 15,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 92,887 92,887 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 19,156 19,156 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 13 394,768 394,768 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -1,083,495 -1,759,881 NET DONEM KARI/ZARARI -1,164,125 676,386 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 13,757,912 14,656,155

---------------------------------------------------------------------------------------------