Vera Varlık Yonetım A.s. Bılanco 28.02.2014 17:40:30

KAP : VERA VARLIK YONETIM A.S./ VERVY [] BILANCO 28.02.2014 17: 40: 30

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 5.1.1 12,021 12,021 2,432 0 2,432 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 12,021 12,021 2,432 0 2,432 DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR DIGER MENKUL DEGERLER 12,021 12,021 2,432 0 2,432 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR 5.1.2 3,232 3,232 7,367 7,367 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER KREDILER VE ALACAKLAR 5.1.3 22,960 22,960 KREDILER VE ALACAKLAR BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER TAKIPTEKI KREDILER 24,799 24,799 OZEL KARSILIKLAR (-) 1,839 1,839 FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.4 55 55 8 8 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.5 35 35 3 3 SEREFIYE DIGER 35 35 3 3 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) VERGI VARLIGI 5.1.6 5 5 CARI VERGI VARLIGI 5 5 ERTELENMIS VERGI VARLIGI SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.7 1,524 1,524 SATIS AMACLI 1,524 1,524 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 5.1.8 259 259 269 269

AKTIF TOPLAMI 40,086 40,086 10,084 7,652 2,432

PASIF KALEMLER MEVDUAT BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR ALINAN KREDILER PARA PIYASALARINA BORCLAR BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 5.2.1 25,255 25,255 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 25,255 25,255 FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 5.2.2 1,545 1,545 DIGER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR GENEL KARSILIKLAR YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI