Verusa Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 17.02.2014 21:00:09

KAP : VERUSA HOLDING A.S./ VERUS [] NAKIT AKIS TABLOSU 17.02.2014 21: 00: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,831,572 2,682,025 DONEM KARI/ZARARI 9,918,695 35,727,288 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -15,114,665 -30,948,400

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 80,576 129,769

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 22,775 65,776

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 7 184,740 393,628

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 14 -5,103 -35,209

KULLANILMAYAN IZIN YUKUMLULUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 14 23,403 38,480

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20-29 -1,790,778 -522,844

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN (GELIRLER)/ GIDERLER -446,521 -635,374

-BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI -20,569,452

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -10,917,067 -5,439,945

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 50,834 1,202,099

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 21 -2,317,524 -5,575,328

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,342,968 -705,121

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,215 3,522

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,295 -3,175,156

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,453,081 -1,347,682

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 557,377 2,299,516

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS -1,415,794 -859,856

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,397,489 146,681

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,876,370 1,895,699

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 343,404 313,969

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,333 18,186

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,538,938 4,073,767 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 14 -15,691 -28,041 SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 44,658 VERGI ODEMELERI/IADELERI -321,601 -1,363,701 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -43,286,563 12,440,855 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 23,066,618 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI ISTIRAK ALIMI AZINLIK PAYI ETKISI 1,181,477 FINANSAL YATIRIM ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 21-26 -44,955,996 -12,254,885 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11-12 -42,285 -74,668 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -167,755 -350,365 ALINAN FAIZ 1,879,473 872,678 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 68,294,516 1,446,895 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI HISSE SENEDI IHRACINDAN ELDE EDILEN NAKIT 50,671,668 SERMAYEDEKI ARTIS 17 5,000,000 6,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,717,003 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -4,553,105 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -94,155 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 18,176,381 16,569,775 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 18,176,381 16,569,775 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24,976,108 8,378,220 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 43,152,489 24,947,995

---------------------------------------------------------------------------------------------