Verusaturk Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.09.2013 18:04:39

KAP : VERUSATURK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ VRSGS [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.09.2013 18: 04: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,728,329 -923,459 DONEM KARI/ZARARI 11,414,798 4,175,146 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -12,242,276 -3,916,617

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 750 49,037

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 53,312

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -411,610 -5,690

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI ALIM SATIM KARARLARI 11 -1,653,862 -264,567

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -10,177,554 -3,717,914

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -30,795

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,909,381 -1,132,535

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -574,831

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -578,916

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,916,305 -87,594

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -699 111,250

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -93 -174,440

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -810 127,693

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALIS 93 -35,385

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,368 -15,053

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 5,065 94,741

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,736,859 -874,006 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -27,625 SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR -12,565 VERGI ODEMELERI/IADELERI 8,530 -9,263 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,608,631 -12,299,800 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -32,357 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 414,862 21,603 VERGI ODEMELERI/IADELERI ISTIRAK ALIMI AZINLIK PAYI ETKISI 10,690 FINANSAL YATIRIM ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -3,023,493 -8,327,548 BAGLI ORTAKLIK ALIMINA ILISKIN NAKIT CIKISI -3,972,188 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,783 13,315,184 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -668,903 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -3,783 -15,913 VERGI ODEMELERI/IADELERI SERMAYEDEKI ARTIS 6,000,000 SERMAYE AVANSI 8,000,000 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,340,743 91,925 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,340,743 91,925 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 21,756,596 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,415,853 91,925

---------------------------------------------------------------------------------------------