Volkswagen Dogus Tuketıcı Fınansmanı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 05.03.2014 17:49:11

KAP : VOLKSWAGEN DOGUS TUKETICI FINANSMANI A.S./ VDFAS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 05.03.2014 17: 49: 11

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 4 41,474 9,558 31,916 5 1 4 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 5 13,474 8,956 4,518 9,906 5,582 4,324 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) DIGER FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI FINANSMAN KREDILERI 7 3,083,540 3,083,540 2,309,980 2,309,980 TUKETICI KREDILERI 2,203,315 2,203,315 1,697,735 1,697,735 KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER 880,225 880,225 612,245 612,245 KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR 11 5,637 5,318 319 4,809 4,443 366 TAKIPTEKI ALACAKLAR 7 50,474 50,474 27,915 27,915 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 88,195 88,195 69,969 69,969 TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -37,721 -37,721 -42,054 -42,054 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 8 6,501 6,501 3,611 3,611 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 9 3,491 3,491 2,610 2,610 SEREFIYE DIGER 3,491 3,491 2,610 2,610 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 16,870 16,870 14,426 14,426 CARI DONEM VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 3,519 3,519 5,047 5,047 DIGER AKTIFLER 11 3 3 3 3 ARA TOPLAM 3,224,983 3,188,230 36,753 2,378,312 2,373,618 4,694 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 10 408 408 737 737 SATIS AMACLI 408 408 737 737 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 3,225,391 3,188,638 36,753 2,379,049 2,374,355 4,694

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 6 570 570 ALINAN KREDILER 13 2,830,396 2,545,477 284,919 2,176,709 2,008,027 168,682 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 14 100,588 100,588 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 100,588 100,588 DIGER BORCLAR 15 4,848 4,082 766 4,485 3,957 528 DIGER YABANCI KAYNAKLAR RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 17 5,600 5,600 4,748 4,748 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 74,722 74,722 44,138 44,138 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 19 4,341 4,341 2,977 2,977 DIGER KARSILIKLAR 18 70,381 70,381 41,161 41,161 ERTELENMIS GELIRLER 16 65,224 65,016 208 53,725 53,725 CARI DONEM VERGI BORCU 25 4,345 4,345 3,894 3,894 ERTELENMIS VERGI BORCU SERMAYE BENZERI KREDILER ARA TOPLAM 3,085,723 2,799,830 285,893 2,288,269 2,119,059 169,210 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 20,21 139,668 139,668 90,780 90,780 ODENMIS SERMAYE 70,000 70,000 70,000 70,000 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -92 -92 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR YEDEKLERI 1,317 1,317 421 421 YASAL YEDEKLER 1,317 1,317 421 421 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 68,443 68,443 20,359 20,359 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI 19,463 19,463 2,447 2,447 NET DONEM KAR VEYA ZARARI 48,980 48,980 17,912 17,912 PASIF TOPLAMI 3,225,391 2,939,498 285,893 2,379,049 2,209,839 169,210

---------------------------------------------------------------------------------------------