Yapı Kredı B Tıpı Yatırım Ortaklıgı A.s. Portfoy Deger Tablosu 01.07.2013 11:18:34

KAP : YAPI KREDI B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ YKBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 01.07.2013 11: 18: 34

PORTFOY DEGER TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

28.06.2013 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)

I. HISSE SENEDI 170228,41 1993716,63 1904392,37 99,99999999999999999999999997 2,2278414961858977333602032700 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 3,57 18,42 21,53 0,0011305443321010575147389400 0,0000251867357633250642561900 GIDA, ICKI VE TUTUN

DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 0,64 1,87 0,50 0,0000262550936391327801843700 0,0000005849218709550641954500 HURGZ 0,64 1,87 0,50 0,0000262550936391327801843700 0,0000005849218709550641954500 KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 1,12 3,44 7,51 0,0003943515064597743583692200 0,000008785526501745064215700 PTOFS 0,61 1,53 2,97 0,0001559552562164487142951500 0,0000034744359134730813209900 AYGAZ 0,51 1,91 4,54 0,0002383962502433256440740700 0,0000053110905882719828947100 TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI

METAL ANA SANAYI 0,82 1,68 1,61 0,0000845414015180075521936700 0,0000018834484244753067093600 EREGL 0,82 1,68 1,61 0,0000845414015180075521936700 0,0000018834484244753067093600 METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 0,99 11,43 11,91 0,0006253963304841428239916800 0,0000139328389661496291356800 TOASO 0,99 11,43 11,91 0,0006253963304841428239916800 0,0000139328389661496291356800 DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 44333,09 944,144 874248,44 45,906949312131512058095464850 1,022734066408692365948564300 TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET 44333,09 944,144 874248,44 45,906949312131512058095464850 1,022734066408692365948564300 MGROS 44333,09 944,144 874248,44 45,906949312131512058095464850 1,022734066408692365948564300 LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 0,99 10,59 10,88 0,0005713108375875292968118700 0,0000127278999119821968930500 ULASTIRMA

HABERLESME 0,99 10,59 10,88 0,0005713108375875292968118700 0,0000127278999119821968930500 TCELL 0,99 10,59 10,88 0,0005713108375875292968118700 0,0000127278999119821968930500 DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 125890,76 1049543,62 1030111,52 54,091348832698799355092984310 1,2050695151415300601504897300 BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 125886,80 1049530,66 1030095,45 54,090504993989237627537858690 1,2050507157525975643872478900 GARAN 100,000 844,000 830,000 43,583455440960415106052961130 0,9709703057854065644512998700 AKBNK 25884,21 205520,64 200084,95 10,506498196062400733101025810 0,2340681266079009435878435100 ISCTR 0,41 2,16 2,32 0,0001218236344855761000554700 0,000002714037481231497866900 TSKB 0,65 0,21 1,22 0,0000640624284794839836498600 0,000001427209365130356636900 VAKBN 0,54 2,88 2,58 0,0001354762831779251457513500 0,0000030181968541281312485400 YKBNK 0,99 4,77 4,38 0,0002299946202788031544150700 0,0000051239155895663623521600 SIGORTA SIRKETLERI

FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 3,96 12,96 16,07 0,0008438387095617275551256200 0,0000187993889324957632418500 KCHOL 0,30 2,06 2,74 0,0001438779131424476354103400 0,0000032053718528337517910800 SAHOL 0,25 2,46 2,47 0,0001297001625773159341107800 0,0000028895140425180171255400 SISE 0,65 1,74 1,76 0,0000924179296097473862489800 0,0000020589249857618259679900 ALARK 0,01 0,05 0,06 0,0000031506112366959336221200 0,0000000701906245146077034500 DOHOL 0,62 0,68 0,59 0,0000309810104941766806175600 0,0000006902078077269757506300 DYHOL 0,86 0,68 0,58 0,0000304559086213940250138700 0,0000006785093703078744667300 ECZYT 0,70 2,15 4,13 0,0002168670734592367643228900 0,0000048314546540888302544400 TKFEN 0,57 3,14 3,74 0,0001963881004207131957790800 0,0000043752155947438801819900 ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 51,300,300 47907468,46 49641973,23 100,00000000000000000000000000 58,073351719185622647177949340 TRT090414T19 30,000,000 28,139,950 28374312,27 57,157905747494799976547991060 33,193511640063269239336221460 TRT110913T11 3,000,000 2,875,230 2965085,90 5,9729412573151254648464746400 3,4686871843409607590626391500 TRT170713T17 15,000,000 13549521,43 14962096,28 30,140011176989227025534979930 17,503314699014812091884788040 TRT140922T17 400,000 442467,03 412509,49 0,8309691641159607466312635900 0,4825716453550386883668166800 TRSAYGZ31511 2,900,300 2,900,300 2927969,29 5,8981726540848867864392907800 3,4252665504115418685274840100 III. DIGER 28796022,77 33920267,77 33935136,26 100,00000000000000000000000000 39,698806784628479619461847390 O/N TERS REPO 28,375,755 33,500,000 33514868,49 98,76155567262189622927419476 39,207159163967454420202438870 VADELI ISLEM TEMINATI 420267,77 420267,77 420267,77 1,2384443273781037707258052400 0,4916476206610251992594085200 IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 80266551,18 83821452,86 85481501,86 100,00000000000000000000000000 HAZIR DEGERLER (+) 2375,80 ALACAKLAR (+) 2872739,21 DIGER AKTIFLER (+) 18090,47 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, NET 18090,47 BORCLAR (-) -3967268,38 TOPLAM DEGER 84407438,96 TOPLAM PAY SAYISI 31,425,000 TOPLAM DEGER/ TOPLAM PAY SAYISI 2,6859964665075576770087509944

---------------------------------------------------------------------------------------------