Tekstıl Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 08.05.2014 17:05:27

KAP : TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.05.2014 17: 05: 27

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 25,169,143 23,310,643 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 9,595,185 4,130,437 FINANSAL YATIRIMLAR 4 1,971,167 1,801,396 TICARI ALACAKLAR 5 13,352,490 17,366,445

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 21,183 26,782

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 13,331,307 17,339,663 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6 10,786 7,492

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10,786 7,492

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 6 232,508 447 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 6 7,006 4,426 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM 25,169,143 23,310,643 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 780,393 969,295 FINANSAL YATIRIMLAR 4 0 159,711 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 495,798 519,634

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 495,798 519,634 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 84,795 96,260 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12,934 14,614

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8 12,934 14,614 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18 186,866 179,076 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 25,949,536 24,279,938

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 5,736,855 4,420,300 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 4,750,926 3,571,929

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 219,214 227,045

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4,531,712 3,344,884 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 6 146,224 160,168 DIGER BORCLAR 124,048 113,788

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 124,048 113,788 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18 114,999 108,703 KISA VADELI KARSILIKLAR 442,443 411,208

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 442,443 411,208 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 158,514 54,504 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 389,663 345,863 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 389,663 345,863

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 389,663 345,863

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 19,823,018 19,513,775 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 19,823,018 19,513,775 ODENMIS SERMAYE 10,000,000 10,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 31,279 31,279 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -90 -1,644

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -90 -1,644

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 782,050 712,364 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 8,700,822 7,268,209 NET DONEM KARI/ZARARI 308,957 1,503,567 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 25,949,536 24,279,938

---------------------------------------------------------------------------------------------